Objetivo del Cargo:
El Auxiliar de Tesorería es responsable de gestionar y ejecutar los pagos a proveedores de la UM, asegurando la correcta y oportuna liquidación de las obligaciones financieras, y manteniendo una relación adecuada con los mismos.

Responsabilidades Clave:

*Gestión de Pagos:
Verificar y procesar facturas de proveedores para pagos.
Preparar y ejecutar transferencias bancarias o emisión de cheques.
Asegurar que todos los pagos se realicen en los términos acordados y según las políticas de la empresa.
Reconciliar pagos con las cuentas por pagar y registrar las transacciones en el sistema contable.

*Manejo de Información Financiera:
Mantener registros actualizados de las transacciones financieras relacionadas con proveedores.
Preparar informes periódicos sobre el estado de las cuentas por pagar.
Colaborar con el departamento de contabilidad para cerrar mensualmente las cuentas de proveedores.

*Relación con Proveedores:
Resolver disputas y consultas de proveedores relacionadas con pagos de manera profesional.
Mantener comunicación efectiva con proveedores para gestionar cualquier discrepancia en facturación o pago.

*Cumplimiento y Mejora de Procesos:
Asegurar el cumplimiento de las normativas internas y legales en los procesos de pago.
Identificar y proponer mejoras en los procesos de pago para aumentar la eficiencia y reducir errores.

*Colaborara en otras tareas:
Colaborar en otras tareas del área de tesorería que esporádicamente le puedan ser solicitadas.